ONG Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC - FILIAL 
Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL CNPJ: 28.823.297/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Selma dos santos 
CPF: 873.907.795-00 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2022 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 424 
DATA 
19/03/2020 
VIGÊNCIA 
VALOR R$ 
19/03/2020 a 19/03/2025 
1.861.116,14 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
VALORES 
VALORES 
DATA DO REPASSE No DOC. CRÉDITO 
PARA O REPASSE 
PREVISTOS R$ 
REPASSADOS R$ 
04/01/2022 
4.425,64 
04/01/2022 
1 
4.425,64 
05/01/2022 
426.308,64 
17/01/2022 
1 
426.308,64 
05/05/2022 
477.384,40 
26/01/2022 
1 
477.384,40 
05/05/2022 
12/07/2022 
1 
13.120,08 
05/05/2022 
29/07/2022 
1 
4.391,90 
05/05/2022 
25/08/2022 
1 
4.391,90 
05/09/2022 
477.474,40 
26/01/2022 
1 
65.630,38 
05/09/2022 
08/09/2022 
3o Quadrimestre 
124.520,29 
05/09/2022 
28/09/2022 
Locação 
4.391,90 
05/09/2022 
06/10/2022 
3o Quadrimestre 
84.978,61 
05/09/2022 
08/11/2022 
3o Quadrimestre 
84.978,61 
05/09/2022 
29/11/2022 
Locação 
8.783,80 
05/09/2022 
29/11/2022 
Locação 
1.770,65 
05/09/2022 
06/12/2022 
3o Quadrimestre 
84.978,60 
05/09/2022 
22/12/2022 
Locação 
2.157,10 
05/09/2022 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
22/12/2022 
Locação 
2.998,16 
475.523,06 
1.395.210,66 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
56.920,98 
0,00 
1.927.654,70 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 
2.869,99 
1.930.524,69 
Pán 1/5 
ONG 
Misael 
Cardoso 
- 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pán 2/5 
ONG Cardoso 
Misael 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
FINALIDADE DA DESPESA 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 
(H) 
(1) 
Água e Esgoto 
4.730,78 
0,00 
4.730,78 
4.730,78 
0,00 
Aparelhos e Utensílios 
6.005,94 
0,00 
6.005,94 
6.005,94 
0,00 
Domésticos 
Assistente Administrativo 
26.297,83 
0,00 
26.297,83 
26.297,83 
0,00 
(folha) 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
39.585,89 
0,00 
39.585,89 
39.585,89 
0,00 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
43.068,43 
0,00 
43.068,43 
43.068,43 
0,00 
Auxiliar de Manutenção 
10.619,63 
0,00 
10.619,63 
10.619,63 
0,00 
(folha) 
Auxilio/Vale Transporte 
10.808,82 
0,00 
10.808,82 
10.808,82 
0,00 
Contribuição Assistencial 
900,00 
0,00 
900,00 
900,00 
0,00 
Convênios de Saúde 
14.946,66 
0,00 
14.946,66 
14.946,66 
0,00 
(consignado) 
Coordenador Pedagógico 
35.164,45 
0,00 
35.164,45 
35.164,45 
0,00 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
21.924,97 
0,00 
21.924,97 
21.924,97 
0,00 
Dedetização e Controle de 
1.500,00 
0,00 
1.500,00 
1.500,00 
0,00 
Pragas 
Diretor Pedagógico (folha) 
74.360,75 
0,00 
74.360,75 
74.360,75 
0,00 
Eletrônicos 
230,00 
0,00 
230,00 
230,00 
0,00 
Energia Elétrica 
6.935,92 
0,00 
6.935,92 
6.935,92 
0,00 
Equipamentos de 
2.198,59 
0,00 
2.198,59 
2.198,59 
0,00 
Escritório 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
1.550,00 
0,00 
1.550,00 
1.550,00 
0,00 
Ocupacional 
FGTS Fundo de Garantia 
73.869,57 
0,00 
73.869,57 
73.869,57 
0,00 
Financeira 
1.438,44 
0,00 
1.438,44 
1.438,44 
0,00 
Gás Encanado (GLP) 
5.195,20 
0,00 
5.195,20 
5.195,20 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
4.822,58 
0,00 
4.822,58 
4.822,58 
0,00 
Imposto Predial e 
3.347,79 
0,00 
3.347,79 
3.347,79 
0,00 
Territorial Urbano 
Impostos e Taxas 
229,08 
0,00 
229,08 
229,08 
0,00 
INSS Patronal e 
285.077,11 
0,00 
285.077,11 
285.077,11 
0,00 
Empregados 
IRRF s/ Aluguel Pessoa 
907,94 
0,00 
907,94 
907,94 
0,00 
Física 
IRRF s/ Proventos 
13.126,95 
0,00 
13.126,95 
13.126,95 
0,00 
ISSON 
232,53 
0,00 
232,53 
232,53 
0,00 
Locação de Imóvel PF 
57.224,86 
0,00 
57.224,86 
57.224,86 
0,00 
Pán 3/5 
ONG Cardoso 
Misael 
- 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
0.00 
CATEGORIA OU 
FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) 
(J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
Manutenção de 
1.950,00 
0,00 
1.950,00 
1.950,00 
0,00 
Informática e Telefonia PJ 
Materiais de Escritório 
2.940,38 
0,00 
2.940,38 
2.940,38 
0,00 
Materiais de Limpeza 
85.152,12 
0,00 
85.152,12 
85.152,12 
0,00 
Materiais Didaticos e 
122.602,71 
0,00 
122.602,71 
122.602,71 
0,00 
Pedagógicos 
Monitoramento e Controle 
2.047,29 
0,00 
2.047,29 
2.047,29 
0,00 
de Alarme PJ 
PIS s/ Salários 
8.289,74 
0,00 
8.289,74 
8.289,74 
0,00 
Professor de Música PJ 
3.200,00 
0,00 
3.200,00 
3.200,00 
0,00 
Professor(a) (folha) 
436.729,08 
0,00 
436.729,08 
436.729,08 
0,00 
Reparos em Imóveis 
78.171,98 
0,00 
78.171,98 
78.171,98 
0,00 
Rescisão Contratual - 
14.303,66 
0,00 
14.303,66 
14.303,66 
0,00 
TRCT (folha) 
Seguro de Imóvel PJ 
1.233,09 
0,00 
1.233,09 
1.233,09 
0,00 
Serviços Contábeis PJ 
29.122,15 
0,00 
29.122,15 
29.122,15 
0,00 
Taxas Municipais 
362,06 
0,00 
362,06 
362,06 
0,00 
Telefone e Internet 
2.000,92 
0,00 
2.000,92 
2.000,92 
0,00 
Televisor 
8.646,93 
0,00 
8.646,93 
8.646,93 
0,00 
Uniforme,Tecidos e 
19.847,00 
0,00 
19.847,00 
19.847,00 
0,00 
Aviamentos 
Utensílios 
470,00 
0,00 
470,00 
470,00 
0,00 
Utensílios Domésticos 
13.403,69 
0,00 
13.403,69 
13.403,69 
0,00 
Vale Alimentação/Refeição 
63.148,84 
0,00 
63.148,84 
63.148,84 
0,00 
(empregados) 
TOTAL 
1.639.922,35 
0,00 
1.639.922,35 1.639.922,35 
0,00 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I+ Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
1.930.524,69 
1.639.922,35 
290.602,34 
0,00 
290.602,34 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 16 de Maio de 2023. 
Pán 4/5 
Misael. 
ONC Cardoso 
- 
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP 
Selma dos santos presidente 
Proposta: 0072/2022-01/01/2022 a 31/12/2022 
Pán 5/5